A Warren Investimentos divulgou sua carteira de ações recomendadas para junho com a inserção de quatro novos ativos ante maio.
De acordo com relatório encaminhado ao mercado, entraram Aliansce Sonae (ALSO3), Eneva (ENEV3), BrasilAgro (AGRO3), e Grupo Vamos (VAMO3).
Para a inserção destes ativos, a gestora retirou Cosan (CSAN3), Gerdau (GGBR4), Locaweb (LWSA3) e Rede D’Or (RDOR3).
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Warren: veja a carteira:
10% BBDC4 Banco
10% BPAC11 Banco
10% VALE3 Mineração
10% ENEV3 Energia elétrica
10% PETR4 Petrolífera
10% AGRO3 Agronegócio
10% VAMO3 Locação máquinas
10% PCAR3 Supermercado
10% LAME4 Varejo físico
10% ALSO3 Varejo shopping
Confira a tese de investimentos:
Aliansce Sonae
Estamos nos posicionando na tese de recuperação. As ações do setor de shopping centers oferecem um bom carrego para o médio prazo. A Aliansce Sonae é o nosso “top pick” do segmento, com a reabertura sendo um “trigger” de curto prazo para a valorização dos papéis.
A expectativa de reabertura é positiva para recuperação de geração de caixa. Apesar da pandemia ter contribuído negativamente para o setor, os fundamentos de longo prazo permaneceram preservados. Em maio a agência de classificação de risco, Fitch, afirmou o rating ‘AAA’ com perspectiva estável para a Aliansce, patamar mais elevado da escala de classificação.
A Aliansce tem portfólio de atuação nas 5 regiões brasileiras, com bastante empreendimento no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esses Estados têm avançado na flexibilização de seus comércios, um ponto positivo para a nossa exposição a shoppings centers a partir desse mês.
BrasilAgro
Grande parte do lucro econômico da cadeia de agronegócio provém do “valor da terra”, e é justamente nesse modelo que a BrasilAgro se apoia. Ela é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras para agricultura.
Tendo em mente o bom momento das commodities agrícolas e alta dos preços das terras no Brasil, divulgada pela pesquisa da IHS Markit/FNP para março e abril desse ano, a empresa está bem posicionada para surfar junto aos ventos favoráveis do crescimento do agronegócio.
Após forte alta dos últimos meses, AGRO3 corrigiu menos de 50% na retração de Fibonacci em maio, sinalizando a manutenção de uma forte tendência de alta.
Eneva
No mês passado, o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu um alerta de emergência hídrica devido à escassez de chuvas na região hidrográfica da Bacia do Rio Paraná. Com isso, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, passarão para estado de alerta hídrico até meados de setembro.
Com uma boa integração energética do país e diante da escassez hídrica, a geração de energia elétrica através de fontes térmicas deverá continuar crescendo ao longo de 2021. O aumento de despacho térmico da Eneva é um cenário possível (e provável), de modo a garantir o fornecimento de energia confiável (garantia física). Esse é um cenário que pode fazer da Eneva uma possível vencedora dentro do setor elétrico.
Grupo Vamos
A empresa de locação de caminhões, máquinas e equipamentos tem uma avenida de crescimento à frente. Em termos numéricos, o segmento a qual a empresa fornece o seu serviço ainda possui baixa penetração no Brasil, cerca de 1% do mercado. No entanto, em mercados mais maduros, o número passa de 15%.
Diante de um setor de baixa concorrência, os números reafirmam a nossa tese de potencial de crescimento do Grupo Vamos em todas as suas receitas, ainda contando com a expertise de sua holding controladora, Simpar.
Carteira de dividendos para junho com a inserção de PSSA3
A Warren divulgou sua carteira de dividendos para junho com a inserção de Porto Seguro (PSSA3) no lugar de Copasa (CSMG3).
Veja o documento:
10% GGBR4 Siderurgia
10% BBDC4 Financeiro
10% CYRE3 Construção
10% CMIG4 Energia
10% PSSA3 Seguro
10% ITSA4 Financeiro
10% SLCE3 Agropecuária
10% TAEE11 Energia Elétrica
10% BRAP4 Siderurgia
10% JBSS3 Frigorífico
Warren: confira a tese:
Porto Seguro
Com um dividend yield de 5,3% nos últimos 12 meses, Porto Seguro é a quarta maior seguradora do Brasil, sendo líder no segmento de seguro para automóveis. O sócio majoritário é o braço de seguro do Itaú Unibanco, que detém cerca de 71% de suas ações ordinárias.
Trimestre a trimestre, a empresa tem apresentado bons resultados financeiros. No último trimestre em questão, o 1T21, a empresa conseguiu reverter a queima de caixa, que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Isso só foi possível devido ao bom desempenho operacional em todas as suas quatro verticais (seguro, negócios financeiros, saúde e serviços).
A empresa de valor tem entrado no radar também para empresa de crescimento, com a meta de dobrar o número de clientes nos próximos dois anos.
Warren: FIIs
A gestora não realizou alterações da carteira para junho.
10% CPTS11 Capitânia Securities II Recebíveis
10% HCTR11 Hectare CE Recebíveis
10% HGCR11 CGHG Rec. Imob. Recebíveis
10% DEVA11 Devant Recebíveis Imob. Recebíveis
10% RBRF11 RBR Alpha Mult. FOF
10% TGAR11 TG Ativo Real Tijolo –
Desenvolvimento
10% BTLG11 BTG Pactual Log. Tijolo – Logístico
10% VILG11 Vinci Logística Tijolo – Logístico
10% MALL11 Malls Brasil Plural Tijolo – Shopping
10% HGRU11 CSHG Renda Urbana
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