Selic tem 93,98% de chances de ser reduzida para 11,75%. Essa é a percepção de analistas conforme o Boletim Focus. “O Focus é o principal relatório do mercado para tentar prever o futuro da economia brasileira, entretanto, sua metodologia é baseada na mediana, o que torna difícil saber qual a probabilidade real atribuída pelo mercado para aquela previsão”, afirma o head do departamento de análises quantitativas e sócio da Equus Capital, Felipe Uchida.
Agora, a Equus Capital semanalmente faz o Índice Equus de Precificação da Selic (IEPS). Através da coleta e tratamento de dados, é possível estimar a probabilidade indicada pelo mercado de alteração para a próxima reunião do Copom. “Analisando os dados, vemos que a probabilidade de corte indicada pelo mercado, neste momento, é de 93,98%. Na semana anterior, este percentual estava em 93,94%. Vale lembrar que, próximo da última reunião do Copom, este percentual estava em 96,1%”, afirma Uchida.
Entre os dados, estão as negociações de Contrato de Opção de Copom que formam grandes “palpites” coletivos sobre como a taxa Selic vai (ou deveria) se comportar no futuro, considerando assuntos macro e microeconômicos. Esses contratos são uma forma dos investidores mostrarem o que eles acreditam que ocorrerá nas reuniões futuras do Copom.
Atualmente, observa-se um aumento significativo no mercado de opções de Copom. Na semana passada, existiam 34.061 contratos em aberto. Agora, este número subiu para 42.219, aumento de 24% em apenas 1 semana. “Esse aumento no número de contratos revela que o mercado está demonstrando uma atenção crescente e uma resposta especulativa às políticas do BCB e aos indicadores econômicos atuais. Tal aumento sugere que os investidores estão ajustando suas estratégias e posições financeiras em antecipação a possíveis mudanças na taxa Selic”, considerou.
Esse cenário reflete um ambiente de incerteza e expectativa quanto ao futuro da política monetária. Além disso, a prposta enfatiza a importância de acompanhar de perto os movimentos do mercado e as decisões do Copom, que têm o potencial de influenciar significativamente as estratégias de investimento e a saúde econômica do país. “Na Equus Capital, nos dedicamos a um monitoramento detalhado do mercado, utilizando mais de 50 mil diferentes fontes de dados para alimentar nossos modelos analíticos, garantindo assim uma compreensão abrangente e atualizada do cenário econômico para nossos clientes e parceiros”, completa Uchida.
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